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關閉頁面中國結算關于2024年清明節休市期間證券資金清算交收安排的通知
各(ge)結算參與單(dan)位：
根(gen)據(ju)《中國(guo)結(jie)算關于2024年部分節假日(ri)休市期間證券(quan)資(zi)金(jin)清算交收(shou)安排的通知(zhi)》，現將2024年清明(ming)節休市期(qi)間證(zheng)券資金清算交收安排通知如下(xia)：
一、2024年4月2日、4月3日為(wei)新增港股通交易日。
二、2024年4月3日(ri)發(fa)生的證券交易和(he)當(dang)日(ri)到(dao)期(qi)的債券通用(yong)質押式回購，資(zi)金清算日(ri)為2024年4月3日，資(zi)金交收日為2024年4月(yue)8日。
三、2024年4月(yue)8日發生的(de)證券交易和(he)2024年4月4日至4月8日到期(qi)的債券通(tong)用(yong)質押式回購(gou)，資金清(qing)算日為2024年4月8日，資金(jin)交收(shou)日為2024年4月9日。
四、2024年(nian)4月1日、2日(ri)、3日發生的B股和(he)退(tui)市B股(gu)交(jiao)(jiao)易，資金交(jiao)(jiao)收(shou)日為2024年4月(yue)8日、9日(ri)、10日。
五、2024年清明節期間港股通業務清算交收(shou)安排(pai)：
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香港(gang)耶穌受難節(jie)、復活節(jie)假期(qi)：香港(gang)市(shi)場(chang)2024年(nian)3月29日-4月(yue)1日休市。 清明節(jie)假期：滬、深市場2024年4月4日(ri)-4月7日休市（含(han)雙(shuang)休日）；香港(gang)市場2024年4月4日休市。 |
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日期(qi) |
交易 |
清(qing)算(suan) |
交收(shou) |
風控(kong)、公(gong)司(si)行為和組合費清算對應的交(jiao)收(shou)日 |
交易(yi)清算對應(ying)的交收日 |
備注 |
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2024/03/27 |
交(jiao)易日(ri) |
正常清(qing)算 |
交收日 |
2024/03/28 |
2024/04/02 |
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2024/03/28 |
交易(yi)日 |
正常(chang)清算 |
交收日 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
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2024/03/29 |
非交(jiao)易日 |
不進行(xing)清(qing)算(suan) |
非交收日 |
- |
- |
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2024/04/01 |
非交易日 |
不進行清算 |
非交收日 |
- |
- |
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2024/04/02 |
交易日(ri) |
正(zheng)常清算(suan) |
交(jiao)收日(ri) |
2024/04/03 |
2024/04/08 |
新(xin)增交易日 |
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2024/04/03 |
交易(yi)日 |
正常清算 |
交收日(ri) |
2024/04/08 |
2024/04/09 |
新增交易日 |
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2024/04/04 |
非交易日 |
不進行清(qing)算 |
非(fei)交收日 |
- |
- |
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2024/04/05 |
非交易日 |
不進行(xing)清算 |
非交(jiao)收日(ri) |
- |
- |
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六、2024年清明節(jie)期間(jian)港股通權益登(deng)記(ji)日對應表：
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節假(jia)日 |
香港市場權益登記日 |
內地(di)權益登記日(ri) |
備注(zhu) |
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清(qing)明節 （2024/4/4至2024/4/6滬、深(shen)市場(chang)休市； 2024/4/4香港市(shi)場休市(shi)） |
2024/04/05 |
2024/04/08 |
2024/4/8為內(nei)地(di)節假日(ri)后第一個港股通交易日(ri)。 |
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2024/04/08 |
2024/04/09 |
七、2024年清(qing)明(ming)節期間上(shang)海市場B轉(zhuan)H業務交(jiao)收(shou)安排(pai)：
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交易日(ri) |
香港交收日 |
境內交收日 |
假(jia)期 |
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2024年3月27日(ri) |
2024年4月2日 |
2024年4月2日(ri) |
耶穌受難節、復活節 |
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2024年3月28日(ri) |
2024年4月(yue)3日(ri) |
2024年4月3日 |
耶穌受難(nan)節、復活節 |
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2024年4月2日 |
2024年4月5日 |
2024年(nian)4月8日 |
清明節 |
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2024年4月3日 |
2024年4月8日 |
2024年(nian)4月9日 |
清明節 |
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注：滬(hu)市B轉H業務交易交收日(ri)歷中，交易日(ri)為港股與滬市B股的共同交易日(ri)，交收日(ri)為港股與滬市B股的共同交(jiao)收日。滬市B轉H交易日為(wei)T日(ri)(ri)時，交收日(ri)(ri)為滬(hu)市B轉(zhuan)H交(jiao)易交(jiao)收日歷的(de)T+2日(ri)。 |
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八、2024年清明(ming)節期間(jian)深圳市場B轉(zhuan)H業務(wu)交收安(an)排：
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交易日 |
香港交收日 |
境內交收日 |
假期 |
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2024年3月27日 |
2024年4月2日 |
2024年4月2日 |
耶穌受難節(jie)、復活(huo)節(jie) |
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2024年3月28日 |
2024年4月3日 |
2024年4月3日 |
耶(ye)穌受難(nan)節、復活節 |
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2024年4月2日 |
2024年(nian)4月5日(ri) |
2024年4月8日 |
清(qing)明節(jie) |
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2024年4月3日 |
2024年4月(yue)8日 |
2024年(nian)4月8日(ri) |
清明(ming)節 |
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注：權(quan)益登記日(ri)以香港(gang)交收日(ri)為準。 |
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九、2024年(nian)清明節期間H股“全流通(tong)”業務交收(shou)安排：
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香(xiang)港耶穌受難節(jie)(jie)、復活節(jie)(jie)假期(qi)：香(xiang)港市場2024年3月(yue)29日-4月1日休市。 清明節假期：深圳(zhen)市場(chang)2024年(nian)4月4日-7日(ri)休市（含雙休日(ri)）；香(xiang)港(gang)市場2024年4月4日休市(shi)。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交(jiao)易應(ying)付資金及(ji)公(gong)司行為資金對應(ying)的交(jiao)收(shou)日 |
交易證券交收日 |
交(jiao)易應收資金(jin)對應的交(jiao)收日 |
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2024/03/27 |
交易日 |
正(zheng)常(chang)清算 |
2024/03/28 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
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2024/03/28 |
交易日 |
正常清算 |
2024/04/02 |
2024/04/03 |
2024/04/08 |
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2024/03/29 |
非交易(yi)日 |
不(bu)進行清算 |
- |
- |
- |
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2024/04/01 |
非交易(yi)日 |
不進行清算(suan) |
- |
- |
- |
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2024/04/02 |
非交易日 |
正常(chang)清算 |
2024/04/03 |
- |
- |
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2024/04/03 |
非交易日(ri) |
正常(chang)清算(suan) |
2024/04/08 |
- |
- |
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2024/04/04 |
非(fei)交易(yi)日 |
不進行清算 |
- |
- |
- |
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2024/04/05 |
非交易日 |
不(bu)進(jin)行清(qing)算 |
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請(qing)各(ge)結算(suan)參與單位據(ju)此安排好有關工作。
中國證券(quan)登(deng)記結(jie)算有限責任公司
2024年3月21日